| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 805.00 | 920 805.00 | | 920 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460 304.00 | 6 586 101.00 | 874 204.00 | 7 460 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 301.00 | 524 102.00 | 102 198.00 | 626 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 606.00 | 8 051 008.00 | 1 099 598.00 | 9 150 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 039.00 | 249 261.00 | 3 261 779.00 | 3 511 039.00 |
BZ Autres créances | 1 971 141.00 | 1 389 711.00 | 581 431.00 | 1 971 141.00 |
CF Disponibilités | 755 624.00 | | 755 624.00 | 755 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 230.00 | | 701 230.00 | 701 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 035.00 | 1 638 972.00 | 5 300 064.00 | 6 939 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 641.00 | 9 689 980.00 | 6 399 662.00 | 16 089 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 600 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 942 198.00 | 942 198.00 | | 942 198.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 214.00 | -5 192 240.00 | | -3 684 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 771.00 | 908 026.00 | | 1 051 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 277.00 | 23 611.00 | | 20 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 217.00 | -2 057 655.00 | | -1 009 217.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 637.00 | 3 516 911.00 | | 1 827 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 338.00 | 1 175 388.00 | | 2 128 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 858.00 | 930 887.00 | | 1 355 858.00 |
EA Autres dettes | 119 515.00 | 10 879.00 | | 119 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727 532.00 | 648 303.00 | | 1 727 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 879.00 | 6 282 368.00 | | 7 158 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 662.00 | 4 474 713.00 | | 6 399 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 637.00 | | | 1 827 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 158.00 | 8 595 168.00 | 9 407 326.00 | 812 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 158.00 | 8 595 168.00 | 9 407 326.00 | 812 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 570.00 | |
GE Autres charges | | | 169 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | 5 866.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 5 866.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 2 609.00 | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | -51 305.00 | | 19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 097.00 | 8 735 991.00 | | 10 179 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 326.00 | 7 827 966.00 | | 9 127 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 771.00 | 908 026.00 | | 1 051 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 537.00 | | 899 573.00 | 8 605 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 330.00 | 143 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 504.00 | 9 150 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 099.00 | 8 381 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 626 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878 417.00 | | 750 791.00 | 7 878 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 169.00 | | 38 207.00 | 591 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 951.00 | | 110 575.00 | 135 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399 117.00 | 323 493.00 | | 7 399 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 915.00 | 267 593.00 | | 6 930 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 202.00 | 55 900.00 | | 468 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 398.00 | | | 308 398.00 |
6T Sur comptes clients | 185 364.00 | 94 570.00 | 30 673.00 | 185 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 703 137.00 | 16 574.00 | 330 000.00 | 1 703 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216 899.00 | 111 144.00 | 360 673.00 | 2 216 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466 899.00 | 111 144.00 | 360 673.00 | 2 466 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 570.00 | 30 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 574.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 338.00 | 2 128 338.00 | | 2 128 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 886.00 | 438 886.00 | | 438 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 479.00 | 492 479.00 | | 492 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727 532.00 | 1 727 532.00 | | 1 727 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 039.00 | 3 511 039.00 | | 3 511 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 369 190.00 | 369 190.00 | | 369 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 207.00 | 1 390 207.00 | | 1 390 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 637.00 | 46 236.00 | 1 781 400.00 | 1 827 637.00 |
VP Divers | 175 934.00 | 127 254.00 | 48 679.00 | 175 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 230.00 | 701 230.00 | | 701 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 608.00 | 6 134 732.00 | 171 876.00 | 6 306 608.00 |
VW T.V.A. | 328 195.00 | 328 195.00 | | 328 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 879.00 | 5 377 479.00 | 1 781 400.00 | 7 158 879.00 |