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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 3 353.00 | 75.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 43 807.00 | 13 697.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 534.00 | 54 720.00 | 38 813.00 | 93 534.00 |
BT Marchandises | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 699.00 | 54 720.00 | 188 978.00 | 243 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | 10 155.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 31 904.00 | 18 541.00 | | 31 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 7 142.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 377.00 | 62 862.00 | | 71 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 3 153.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 12 121.00 | | 10 056.00 |
EA Autres dettes | 65 375.00 | 74 931.00 | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 074.00 | 160 286.00 | | 157 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 978.00 | 178 827.00 | | 188 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 384.00 | | 150.00 | 93 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 334.00 | | 150.00 | 22 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 319.00 | 2 401.00 | | 52 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 75.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 041.00 | 2 326.00 | | 49 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |