| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 57 608.00 | 25 594.00 | 32 014.00 | 57 608.00 |
AP Constructions | 1 304 063.00 | 1 032 548.00 | 271 515.00 | 1 304 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 997.00 | 579 611.00 | 48 385.00 | 627 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 182.00 | 714 581.00 | 109 601.00 | 824 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 445.00 | 2 356 236.00 | 814 209.00 | 3 170 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 118.00 | | 706 118.00 | 706 118.00 |
BT Marchandises | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 622.00 | 213 869.00 | 566 753.00 | 780 622.00 |
BZ Autres créances | 158 651.00 | 12 570.00 | 146 081.00 | 158 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 244.00 | 226 439.00 | 1 615 805.00 | 1 842 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 689.00 | 2 582 674.00 | 2 430 015.00 | 5 012 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 346.00 | | | 401 346.00 |
CU Autres participations | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 824.00 | 3 494.00 | 5 330.00 | 8 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 869 918.00 | 794 867.00 | | 869 918.00 |
DH Report à nouveau | 174 938.00 | 158 050.00 | | 174 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 721.00 | 91 938.00 | | 121 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 1 608.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 616.00 | 1 061 203.00 | | 1 184 616.00 |
DP Provisions pour risques | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 715.00 | 168 934.00 | | 114 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 369.00 | 36 304.00 | | 36 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 036.00 | 124 076.00 | | 201 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 680.00 | 753 263.00 | | 494 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 356.00 | 385 590.00 | | 381 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 1 153.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | 203 168.00 | 3 168.00 | | 203 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | 2 797.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 642.00 | 1 351 208.00 | | 1 238 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 015.00 | 2 412 411.00 | | 2 430 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 434.00 | 1 200 279.00 | | 785 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | 22 000.00 | 22 436.00 | 436.00 |
FD Production vendue biens | 3 975 863.00 | | 3 975 863.00 | 3 975 863.00 |
FG Production vendue services | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 890.00 | 22 000.00 | 4 042 890.00 | 4 020 890.00 |
FM Production stockée | | | 18 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 320.00 | |
GE Autres charges | | | 22 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | 73 747.00 | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | 47 652.00 | | 1 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 801.00 | 121 399.00 | | 16 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | 71 316.00 | | 14 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 47 749.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 130 742.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | -9 343.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 541.00 | 4 420 885.00 | | 4 129 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 819.00 | 4 328 947.00 | | 4 007 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 721.00 | 91 938.00 | | 121 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 584.00 | 15 207.00 | | 38 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 683.00 | | 40 344.00 | 3 265 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 085.00 | | 40 320.00 | 3 215 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 025.00 | | 24.00 | 36 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 930.00 | 96 941.00 | | 2 440 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 029.00 | 96 941.00 | | 2 437 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 256.00 | 142 340.00 | 147 916.00 | 290 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
UX Autres créances clients | 464 462.00 | 464 462.00 | | 464 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 929.00 | | 457 929.00 | 457 929.00 |
VB T. V. A. | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
VI Groupe et associés | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 7 046.00 | 4 200.00 | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 032.00 | 651 316.00 | 469 716.00 | 1 121 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 903.00 | 1 111 912.00 | 284 991.00 | 1 396 903.00 |