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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 310.00 | 19 477.00 | 73 833.00 | 93 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 310.00 | 19 477.00 | 73 833.00 | 93 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 124 875.00 | | 3 124 875.00 | 3 124 875.00 |
CF Disponibilités | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 882.00 | | 3 238 882.00 | 3 238 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 191.00 | 19 477.00 | 3 312 713.00 | 3 332 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 309.00 | 342 309.00 | | 342 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
DG Autres réserves | 2 571 973.00 | 2 530 386.00 | | 2 571 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 699.00 | 243 673.00 | | 255 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 387.00 | 3 151 774.00 | | 3 205 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | 30 510.00 | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 346.00 | 138 408.00 | | 59 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 43 847.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | 13 577.00 | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 327.00 | 226 342.00 | | 107 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 713.00 | 3 378 116.00 | | 3 312 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 256.00 | 6 221.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 6 221.00 | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 179.00 | 18.00 | | 58 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 12 207.00 | 6 156.00 | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VP Divers | 3 124 874.00 | 3 124 874.00 | | 3 124 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 780.00 | 3 174 780.00 | | 3 174 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 327.00 | 43 009.00 | 6 156.00 | 107 327.00 |