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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 3 131.00 | 3 853.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
AN Terrains | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
AP Constructions | 294 921.00 | 91 527.00 | 203 394.00 | 294 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 288.00 | 795 494.00 | 937 794.00 | 1 733 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 982.00 | 467 977.00 | 307 004.00 | 774 982.00 |
BF Prêts | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 290.00 | 1 358 129.00 | 1 863 160.00 | 3 221 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 695.00 | 3 039.00 | 716 656.00 | 719 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 534.00 | 2 735.00 | 386 799.00 | 389 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 633.00 | 17 159.00 | 1 670 473.00 | 1 687 633.00 |
BZ Autres créances | 549 778.00 | | 549 778.00 | 549 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
CF Disponibilités | 981 648.00 | | 981 648.00 | 981 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 671.00 | 22 933.00 | 4 923 737.00 | 4 946 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 960.00 | 1 381 063.00 | 6 786 897.00 | 8 167 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 011.00 | | | 409 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 296.00 | | | 2 903 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 616.00 | | | 2 031 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 582.00 | | | 1 611 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
EA Autres dettes | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 602.00 | | | 3 883 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 897.00 | | | 6 786 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 298.00 | | | 2 243 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FD Production vendue biens | 8 560 721.00 | 2 398 579.00 | 10 959 300.00 | 8 560 721.00 |
FG Production vendue services | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 037.00 | 2 398 579.00 | 11 002 616.00 | 8 604 037.00 |
FM Production stockée | | | -199 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 157.00 | | | 11 152 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 534.00 | | | 11 045 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 354.00 | | 778 863.00 | 2 566 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238.00 | 45 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 927.00 | 3 221 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 689.00 | 2 889 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 333.00 | | 69 052.00 | 217 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 322.00 | | 676 464.00 | 2 324 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 699.00 | | 33 346.00 | 24 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 584.00 | 292 500.00 | 108 955.00 | 1 174 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 260.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 714.00 | 292 240.00 | 108 955.00 | 1 171 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 960.00 | 5 774.00 | 72 960.00 | 72 960.00 |
6T Sur comptes clients | 65 746.00 | 22 588.00 | 71 175.00 | 65 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 707.00 | 28 362.00 | 144 135.00 | 138 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 135.00 | 28 362.00 | 199 563.00 | 194 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 582.00 | 1 611 582.00 | | 1 611 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UP Prêts | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 645.00 | 15 645.00 | 25 000.00 | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 309.00 | 1 685 309.00 | | 1 685 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
VC Groupe et associés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 616.00 | 391 312.00 | 1 204 766.00 | 2 031 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 553.00 | 2 276 553.00 | 25 000.00 | 2 301 553.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 602.00 | 2 243 298.00 | 1 204 766.00 | 3 883 602.00 |