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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 549.00 | 525 208.00 | 54 341.00 | 579 549.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 786.00 | 573 515.00 | 267 271.00 | 840 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 304.00 | 341 810.00 | 3 060 494.00 | 3 402 304.00 |
BZ Autres créances | 733 261.00 | | 733 261.00 | 733 261.00 |
CF Disponibilités | 548 231.00 | | 548 231.00 | 548 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 747.00 | 341 810.00 | 4 356 938.00 | 4 698 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 533.00 | 915 325.00 | 4 624 209.00 | 5 539 533.00 |
CU Autres participations | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 044.00 | | | 1 105 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 388.00 | | | -305 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 656.00 | | | 1 074 656.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 594.00 | | | 951 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 478.00 | | | 2 228 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 553.00 | | | 3 309 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 209.00 | | | 4 624 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 139.00 | | | 2 679 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 460.00 | | 1 348 460.00 | 1 348 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 460.00 | | 1 348 460.00 | 1 348 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 539.00 | | | -211 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 023.00 | | | 1 410 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 412.00 | | | 1 715 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 388.00 | | | -305 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 327.00 | | 71 305.00 | 894 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 790.00 | 87 056.00 | 840 786.00 | 37 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 43 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | 84 372.00 | 584 266.00 | 37 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 123.00 | | 71 305.00 | 635 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 413.00 | | | 212 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 853.00 | 64 509.00 | 124 846.00 | 633 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 274.00 | | 2 684.00 | 46 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 578.00 | 64 509.00 | 122 162.00 | 587 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 810.00 | 240 000.00 | | 341 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 478.00 | 2 228 478.00 | | 2 228 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 105.00 | 3 001 105.00 | | 3 001 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 199.00 | 401 199.00 | | 401 199.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 000.00 | 307 586.00 | 630 414.00 | 938 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
VP Divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 570.00 | 699 570.00 | | 699 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 601.00 | 4 150 517.00 | 167 084.00 | 4 317 601.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 178.00 | 2 674 764.00 | 630 414.00 | 3 305 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
ST Autres comptes | 331 620.00 | | | 331 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 885.00 | | | 873 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |