| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 912.00 | 58 948.00 | 3 964.00 | 62 912.00 |
AH Fonds commercial | 401 398.00 | | 401 398.00 | 401 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 761.00 | 686 282.00 | 352 479.00 | 1 038 761.00 |
BF Prêts | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 924.00 | 745 650.00 | 827 274.00 | 1 572 924.00 |
BT Marchandises | 126 416.00 | 14 769.00 | 111 648.00 | 126 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 778.00 | 181.00 | 810 597.00 | 810 778.00 |
BZ Autres créances | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 296.00 | | 1 071 296.00 | 1 071 296.00 |
CF Disponibilités | 270 960.00 | | 270 960.00 | 270 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 760.00 | 14 950.00 | 2 341 810.00 | 2 356 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 684.00 | 760 599.00 | 3 169 084.00 | 3 929 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 870.00 | | | 366 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
DG Autres réserves | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 034.00 | | | 741 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 425.00 | | | 1 156 425.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 409.00 | | | 576 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 342.00 | | | 553 342.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 029.00 | | | 588 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 448.00 | | | 1 916 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 084.00 | | | 3 169 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 926.00 | | | 1 774 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 022.00 | | 159 267.00 | 1 873 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 647.00 | 69 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 365.00 | 1 572 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 419.00 | 464 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 298.00 | 1 039 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 730.00 | | | 548 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 568.00 | | 135 912.00 | 1 271 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 725.00 | | 23 355.00 | 52 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 366.00 | 112 004.00 | 116 596.00 | 1 021 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 996.00 | 17 371.00 | 84 419.00 | 125 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 370.00 | 94 632.00 | 32 177.00 | 895 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 949.00 | 81 211.00 | 97 949.00 | 112 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 891.00 | | 2 122.00 | 16 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 1 691.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 763.00 | | 3 813.00 | 18 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 316.00 | 81 211.00 | 162 366.00 | 192 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 409.00 | 576 409.00 | | 576 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 029.00 | 562 145.00 | 25 884.00 | 588 029.00 |
UP Prêts | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 810 561.00 | 810 561.00 | | 810 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VB T. V. A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 620.00 | 68 982.00 | 115 639.00 | 184 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 520.00 | 887 871.00 | 69 649.00 | 957 520.00 |
VW T.V.A. | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 448.00 | 1 774 926.00 | 141 523.00 | 1 916 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398.00 | | | 398.00 |
ST Autres comptes | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
YT Sous‐traitance | 496 159.00 | | | 496 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 461.00 | | | 773 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 593.00 | | | 383 593.00 |
ZE Dividendes | 1 210 366.00 | | | 1 210 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 756.00 | | | 827 756.00 |