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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 168 444.00 | 57 943.00 | 110 501.00 | 168 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 633.00 | 4 321 048.00 | 4 534 585.00 | 8 855 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 26 111.00 | 9 298.00 | 35 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 767.00 | 4 409 913.00 | 4 716 854.00 | 9 126 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 125.00 | 13 892.00 | 1 292 234.00 | 1 306 125.00 |
BZ Autres créances | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 1 550 981.00 | | 1 550 981.00 | 1 550 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 152.00 | 13 892.00 | 3 128 260.00 | 3 142 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 919.00 | 4 423 804.00 | 7 845 114.00 | 12 268 919.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 773 882.00 | | | 773 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 028.00 | | | 1 434 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 643.00 | | | 5 026 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 833.00 | | | 381 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 033.00 | | | 442 033.00 |
EA Autres dettes | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 086.00 | | | 6 411 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 114.00 | | | 7 845 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 721.00 | | | 3 468 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
FG Production vendue services | 5 114 550.00 | | 5 114 550.00 | 5 114 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 405.00 | | 5 238 405.00 | 5 238 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 120 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 066.00 | | | 6 432 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 419.00 | | | 6 107 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 025.00 | | | 548 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 738.00 | | 2 910 827.00 | 7 530 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 798.00 | 9 126 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 798.00 | 9 059 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 464 067.00 | | 2 910 218.00 | 7 464 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 861.00 | | 609.00 | 61 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 349.00 | 1 975 123.00 | 1 194 560.00 | 3 629 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 539.00 | 1 975 123.00 | 1 194 560.00 | 3 624 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 11 963.00 | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | 11 963.00 | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 11 963.00 | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 033.00 | 442 033.00 | | 442 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 455.00 | 1 289 455.00 | | 1 289 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 643.00 | 2 105 231.00 | 2 921 412.00 | 5 026 643.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 884.00 | 179 884.00 | | 179 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 814.00 | 1 537 844.00 | 49 970.00 | 1 587 814.00 |
VW T.V.A. | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 133.00 | 3 468 721.00 | 2 921 412.00 | 6 390 133.00 |