| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 005.00 | 183.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 576.00 | 102 464.00 | 10 112.00 | 112 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 507.00 | 211 410.00 | 50 097.00 | 261 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 928.00 | 315 880.00 | 76 048.00 | 391 928.00 |
BT Marchandises | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 425.00 | 8 846.00 | 134 578.00 | 143 425.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 918.00 | 8 846.00 | 247 072.00 | 255 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 845.00 | 324 726.00 | 323 120.00 | 647 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 107.00 | 34 321.00 | | 43 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | 8 787.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 60 251.00 | 51 907.00 | | 60 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 438.00 | 88 948.00 | | 59 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 6.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 723.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 453.00 | 81 790.00 | | 170 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | 19 262.00 | | 30 249.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 3 725.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 869.00 | 194 454.00 | | 262 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 120.00 | 246 361.00 | | 323 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 244.00 | 138 326.00 | | 237 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 264.00 | | 1 514 264.00 | 1 514 264.00 |
FG Production vendue services | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 185.00 | | 1 704 185.00 | 1 704 185.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 143.00 | 1 393 836.00 | | 1 710 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 799.00 | 1 385 050.00 | | 1 701 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | 8 787.00 | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 159.00 | | 2 968.00 | 389 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 391 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 17 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 368.00 | | 264.00 | 17 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 514.00 | | 2 569.00 | 371 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 135.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 739.00 | 32 340.00 | 199.00 | 283 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 81.00 | 199.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 616.00 | 32 259.00 | | 281 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 933.00 | 813.00 | 4 900.00 | 12 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | 813.00 | 4 900.00 | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | 813.00 | 4 900.00 | 12 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 128.00 | 30 502.00 | 25 626.00 | 56 128.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 652.00 | 148 694.00 | 11 958.00 | 160 652.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 616.00 | 236 990.00 | 25 626.00 | 262 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |