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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 833.00 | 32 537.00 | 6 297.00 | 38 833.00 |
AP Constructions | 113 155.00 | 92 494.00 | 20 661.00 | 113 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 588.00 | 183 521.00 | 55 067.00 | 238 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 283.00 | 1 388 915.00 | 302 368.00 | 1 691 283.00 |
AX Avances et acomptes | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 216.00 | 1 697 467.00 | 4 665 749.00 | 6 363 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 826.00 | 742 570.00 | 4 599 255.00 | 5 341 826.00 |
BZ Autres créances | 789 986.00 | | 789 986.00 | 789 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 1 415 761.00 | | 1 415 761.00 | 1 415 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 966.00 | 742 570.00 | 6 992 395.00 | 7 734 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 182.00 | 2 440 037.00 | 11 658 145.00 | 14 098 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 2 069 184.00 | 1 794 432.00 | | 2 069 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 077.00 | 426 752.00 | | 124 077.00 |
DK Provisions réglementées | 70 444.00 | 30 444.00 | | 70 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 105.00 | 2 289 028.00 | | 2 301 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 396.00 | 3 559 125.00 | | 4 757 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 398.00 | 3 776.00 | | 76 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 580.00 | 3 222 423.00 | | 2 831 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 701.00 | 1 338 303.00 | | 1 664 701.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | 12 768.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 040.00 | 8 136 395.00 | | 9 357 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 145.00 | 10 425 423.00 | | 11 658 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 862.00 | 5 146 633.00 | | 6 629 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 133.00 | 4 123.00 | | 7 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 668 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 790 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 420 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 218.00 | |
GE Autres charges | | | 148 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 668 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 140.00 | 258 055.00 | | 295 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 351.00 | 410 442.00 | | 87 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 789.00 | -152 387.00 | | 207 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 50 502.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 936 137.00 | 16 951 974.00 | | 15 936 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 060.00 | 16 525 222.00 | | 15 812 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 077.00 | 426 752.00 | | 124 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 231.00 | 337 694.00 | 54 709.00 | 6 080 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 398.00 | 117 694.00 | 54 709.00 | 2 041 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 220 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 652.00 | 183 783.00 | 15 969.00 | 1 529 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 7 633.00 | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 749.00 | 176 150.00 | 15 969.00 | 1 504 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 444.00 | 40 000.00 | | 30 444.00 |
6T Sur comptes clients | 861 734.00 | 28 435.00 | 147 598.00 | 861 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 734.00 | 28 435.00 | 147 598.00 | 861 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 179.00 | 68 435.00 | 147 598.00 | 892 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 435.00 | 147 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 580.00 | 2 831 580.00 | | 2 831 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 858.00 | 389 858.00 | | 389 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 416.00 | 569 416.00 | | 569 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 039.00 | 4 485 039.00 | | 4 485 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 786.00 | 856 786.00 | | 856 786.00 |
VB T. V. A. | 390 707.00 | 390 707.00 | | 390 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 263.00 | 2 023 086.00 | 2 249 179.00 | 4 750 263.00 |
VI Groupe et associés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467 772.00 | | | 1 467 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 429.00 | 370 429.00 | | 370 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 349.00 | 6 522 349.00 | | 6 522 349.00 |
VW T.V.A. | 690 193.00 | 690 193.00 | | 690 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 040.00 | 6 629 862.00 | 2 249 179.00 | 9 357 040.00 |