| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 273.00 | 220 470.00 | 17 803.00 | 238 273.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 473.00 | 220 470.00 | 18 003.00 | 238 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
072 Créances – Autres | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
084 Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
110 Total général Actif | 384 589.00 | 220 470.00 | 164 119.00 | 384 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 193.00 | 349 123.00 | | 346 193.00 |
222 Production stockée | | -24 102.00 | | |
230 Autres produits | 160.00 | 2 717.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 353.00 | 327 738.00 | | 346 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -89.00 | -31.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 052.00 | 66 839.00 | | 83 052.00 |
242 Autres charges externes. | 83 923.00 | 73 970.00 | | 83 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 4 558.00 | | 4 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 894.00 | 100 784.00 | | 103 894.00 |
252 Charges sociales | 54 643.00 | 50 061.00 | | 54 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 549.00 | 4 550.00 | | 4 549.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 611.00 | 300 757.00 | | 334 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 743.00 | 26 981.00 | | 11 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 3 098.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 644.00 | 23 883.00 | | 10 644.00 |