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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 11 668.00 | 835.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 992.00 | 34 472.00 | 43 521.00 | 77 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 212.00 | | 174 212.00 | 174 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 204.00 | 34 472.00 | 217 733.00 | 252 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 101 202.00 | 81 992.00 | | 101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 19 210.00 | | 42 854.00 |
DL TOTAL (I) | 197 256.00 | 154 402.00 | | 197 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 988.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 1 417.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 6 413.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 477.00 | 9 038.00 | | 20 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 733.00 | 163 440.00 | | 217 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 477.00 | 9 038.00 | | 20 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 956.00 | 85 731.00 | | 72 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 101.00 | 66 521.00 | | 30 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 854.00 | 19 210.00 | | 42 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 849.00 | | 1 143.00 | 76 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 764.00 | | 1 143.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 001.00 | 470.00 | | 34 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 237.00 | 163.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 764.00 | 308.00 | | 15 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |