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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
AN Terrains | 288 694.00 | 230 997.00 | 57 696.00 | 288 694.00 |
AP Constructions | 191 812.00 | 190 928.00 | 884.00 | 191 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 242.00 | 592 044.00 | 42 197.00 | 634 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 388.00 | 273 318.00 | 77 070.00 | 350 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 402.00 | 1 288 069.00 | 494 333.00 | 1 782 402.00 |
BT Marchandises | 1 156 482.00 | | 1 156 482.00 | 1 156 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 903.00 | 64 160.00 | 895 742.00 | 959 903.00 |
BZ Autres créances | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
CF Disponibilités | 397 708.00 | | 397 708.00 | 397 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 393.00 | 64 160.00 | 2 860 232.00 | 2 924 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 795.00 | 1 352 230.00 | 3 354 565.00 | 4 706 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 1 711 536.00 | | | 1 711 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 906.00 | | | 609 906.00 |
DK Provisions réglementées | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 582.00 | | | 2 593 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 064.00 | | | 472 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 604.00 | | | 230 604.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 982.00 | | | 760 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 565.00 | | | 3 354 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 982.00 | | | 760 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 447.00 | 2 180 297.00 | 9 941 744.00 | 7 761 447.00 |
FG Production vendue services | 7 193.00 | 1 532.00 | 8 725.00 | 7 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 640.00 | 2 181 829.00 | 9 950 469.00 | 7 768 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 967.00 | | | -50 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 768.00 | | | 10 196 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 861.00 | | | 9 586 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 906.00 | | | 609 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 500.00 | | 87 249.00 | 1 697 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 348.00 | | 1 782 402.00 | 2 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 1 465 137.00 | 2 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 793.00 | | | 308 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 357.00 | | 87 128.00 | 1 380 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 120.00 | 8 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 300.00 | 42 768.00 | | 1 245 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 520.00 | 42 768.00 | | 1 244 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 064.00 | 472 064.00 | | 472 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 887 894.00 | | | 887 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VC Groupe et associés | 364 513.00 | | | 364 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VP Divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 231.00 | 1 370 201.00 | 30.00 | 1 370 231.00 |
VW T.V.A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 982.00 | 760 982.00 | | 760 982.00 |