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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 21 787.00 | 827.00 | 22 614.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 262.00 | 472 209.00 | 69 053.00 | 541 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 130.00 | 146 600.00 | 18 530.00 | 165 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 577.00 | 640 596.00 | 144 981.00 | 785 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
BN En cours de production de biens | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 650.00 | 99 648.00 | 914 001.00 | 1 013 650.00 |
BZ Autres créances | 133 565.00 | 16 862.00 | 116 703.00 | 133 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 256 710.00 | | 256 710.00 | 256 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 931.00 | 116 510.00 | 1 404 421.00 | 1 520 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 508.00 | 757 106.00 | 1 549 403.00 | 2 306 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 641 240.00 | 581 549.00 | | 641 240.00 |
DH Report à nouveau | -111 495.00 | -111 495.00 | | -111 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 962.00 | 59 690.00 | | -63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 808 983.00 | 872 944.00 | | 808 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 621.00 | 547 759.00 | | 345 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 698.00 | 459 175.00 | | 384 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 6 167.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 420.00 | 1 016 360.00 | | 740 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 403.00 | 1 889 305.00 | | 1 549 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 420.00 | 1 016 360.00 | | 740 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 775.00 | | 53 547.00 | 776 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 745.00 | 785 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 745.00 | 706 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 645.00 | | 53 492.00 | 697 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 55.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 410.00 | 53 931.00 | 44 745.00 | 631 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671.00 | 116.00 | | 21 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 739.00 | 53 815.00 | 44 745.00 | 609 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 520.00 | 4 169.00 | 44 041.00 | 139 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 382.00 | 4 169.00 | 44 041.00 | 156 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 382.00 | 4 169.00 | 44 041.00 | 156 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | 44 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 621.00 | 345 621.00 | | 345 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 894 496.00 | 894 496.00 | | 894 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 154.00 | | 119 514.00 | 119 154.00 |
VB T. V. A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 375.00 | 1 031 830.00 | 124 545.00 | 1 156 375.00 |
VW T.V.A. | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 420.00 | 740 420.00 | | 740 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 162.00 | 49 276.00 | | 45 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 040.00 | 93 981.00 | | 92 040.00 |
ST Autres comptes | 345 092.00 | 305 372.00 | | 345 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 667.00 | 198 789.00 | | 243 667.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 310.00 | 1 274 902.00 | | 1 062 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 569.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 960.00 | 50 845.00 | | 46 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 030.00 | 838 312.00 | | 802 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 682.00 | 273 776.00 | | 265 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 452.00 | 1 876 818.00 | | 1 754 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |