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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 062.00 | 195 668.00 | 32 394.00 | 228 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 783.00 | 72 734.00 | 31 050.00 | 103 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 366.00 | 294 251.00 | 92 116.00 | 386 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BN En cours de production de biens | 120 986.00 | 32 872.00 | 88 115.00 | 120 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 790.00 | 32 133.00 | 9 657.00 | 41 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 148.00 | 13 451.00 | 165 697.00 | 179 148.00 |
BZ Autres créances | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
CF Disponibilités | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 148.00 | 78 455.00 | 592 693.00 | 671 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 515.00 | 372 706.00 | 684 809.00 | 1 057 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 177 828.00 | 178 482.00 | | 177 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 690.00 | 249 345.00 | | 84 690.00 |
DK Provisions réglementées | 8 253.00 | 6 773.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 349 971.00 | 513 801.00 | | 349 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 440.00 | 41 535.00 | | 55 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 133 383.00 | | 161 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 270.00 | 86 054.00 | | 105 270.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 077.00 | 260 972.00 | | 324 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 809.00 | 785 534.00 | | 684 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 857.00 | | 29 080.00 | 410 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 570.00 | 386 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 571.00 | 336 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 726.00 | | 28 726.00 | 361 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 354.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 104.00 | 21 717.00 | 53 571.00 | 326 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 892.00 | 2 081.00 | | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 212.00 | 19 636.00 | 53 571.00 | 303 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 773.00 | 2 616.00 | 1 136.00 | 6 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 927.00 | 65 004.00 | 59 927.00 | 59 927.00 |
6T Sur comptes clients | 27 551.00 | | 14 100.00 | 27 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 478.00 | 65 004.00 | 74 027.00 | 87 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 012.00 | 67 620.00 | 75 163.00 | 105 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 004.00 | 74 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 440.00 | 15 647.00 | 39 793.00 | 55 440.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 570.00 | 284 570.00 | | 284 570.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 077.00 | 284 283.00 | 39 793.00 | 324 077.00 |