| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 3 802.00 | 7 953.00 | 11 755.00 |
AP Constructions | 75 531.00 | 70 938.00 | 4 593.00 | 75 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 647.00 | 46 350.00 | 1 297.00 | 47 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 580.00 | 86 740.00 | 39 840.00 | 126 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 530.00 | 207 831.00 | 68 699.00 | 276 530.00 |
BT Marchandises | 265 265.00 | | 265 265.00 | 265 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 659.00 | 13 310.00 | 323 349.00 | 336 659.00 |
BZ Autres créances | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 170 085.00 | | 170 085.00 | 170 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 891.00 | 13 310.00 | 841 581.00 | 854 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 421.00 | 221 141.00 | 910 280.00 | 1 131 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
DL TOTAL (I) | 313 605.00 | | | 313 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 483.00 | | | 297 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 280.00 | | | 910 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 033.00 | | 1 896 033.00 | 1 896 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 033.00 | | 1 896 033.00 | 1 896 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 53 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 939.00 | | | 1 909 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 897.00 | | | 1 704 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 042.00 | | | 205 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 522.00 | | 10 317.00 | 267 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 276 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 249 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | 7 960.00 | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 711.00 | | 2 357.00 | 248 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 690.00 | 23 450.00 | 1 309.00 | 185 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 7.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 895.00 | 23 443.00 | 1 309.00 | 181 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | 9 103.00 | | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 9 103.00 | | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 9 103.00 | | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 113.00 | 46 223.00 | 138 889.00 | 185 113.00 |
VI Groupe et associés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VP Divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 250.00 | 405 234.00 | 15 016.00 | 420 250.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 095.00 | 446 206.00 | 138 889.00 | 585 095.00 |