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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
AN Terrains | 321 186.00 | 214 447.00 | 106 738.00 | 321 186.00 |
AP Constructions | 569 098.00 | 569 098.00 | | 569 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 656.00 | 940 323.00 | 512 333.00 | 1 452 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 208.00 | 21 422.00 | 13 786.00 | 35 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 871.00 | 1 750 943.00 | 649 928.00 | 2 400 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BP En cours de production de services | 541 045.00 | | 541 045.00 | 541 045.00 |
BT Marchandises | 420 779.00 | | 420 779.00 | 420 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 105.00 | | 617 105.00 | 617 105.00 |
BZ Autres créances | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CF Disponibilités | 403 574.00 | | 403 574.00 | 403 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 254.00 | | 2 094 254.00 | 2 094 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 125.00 | 1 750 943.00 | 2 744 182.00 | 4 495 125.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 016.00 | | | 383 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DK Provisions réglementées | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 249.00 | | | 1 069 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 719.00 | | | 1 002 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | | | 531 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 933.00 | | | 1 674 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 182.00 | | | 2 744 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 605.00 | | | 985 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 207.00 | | 231 239.00 | 2 245 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 575.00 | 2 400 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 575.00 | 2 378 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 662.00 | | 231 061.00 | 2 222 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 179.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 874.00 | 110 645.00 | 75 575.00 | 1 715 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 221.00 | 110 645.00 | 75 575.00 | 1 710 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | 531 070.00 | | 531 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 617 105.00 | 617 105.00 | | 617 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 972.00 | 281 644.00 | 545 533.00 | 970 972.00 |
VI Groupe et associés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 350.00 | | | 618 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 601.00 | | | 548 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 056.00 | 693 537.00 | 520.00 | 694 056.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 933.00 | 985 605.00 | 545 533.00 | 1 674 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |