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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 724.00 | 74 351.00 | 131 373.00 | 205 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 327.00 | 111 010.00 | 650 318.00 | 761 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BN En cours de production de biens | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 604.00 | | 471 604.00 | 471 604.00 |
BZ Autres créances | 507 323.00 | | 507 323.00 | 507 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 066.00 | | 1 268 066.00 | 1 268 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 393.00 | 111 010.00 | 1 918 383.00 | 2 029 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 399 960.00 | 1 441 645.00 | | 1 399 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 138.00 | 158 315.00 | | -166 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 405.00 | 1 694 543.00 | | 1 328 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 361.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 65 020.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 324.00 | 1 041 822.00 | | 306 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 564.00 | 549 235.00 | | 256 564.00 |
EA Autres dettes | 25 987.00 | 60 809.00 | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 979.00 | 1 718 247.00 | | 589 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 383.00 | 3 412 790.00 | | 1 918 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 979.00 | 1 718 247.00 | | 589 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 610.00 | | 83 606.00 | 683 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 761 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 212 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 927.00 | | | 524 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 198.00 | | 83 606.00 | 135 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 654.00 | 34 881.00 | 2 525.00 | 78 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 34 881.00 | 2 525.00 | 49 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
UX Autres créances clients | 471 604.00 | 471 604.00 | | 471 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VC Groupe et associés | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 680.00 | 980 195.00 | 23 485.00 | 1 003 680.00 |
VW T.V.A. | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 979.00 | 589 979.00 | | 589 979.00 |