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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 000.00 | 6 607 000.00 | 15 000.00 | 6 622 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BZ Autres créances | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 000.00 | 6 607 000.00 | 1 460 000.00 | 8 067 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 540 000.00 | -1 540 000.00 | | -1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 122 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 110 000.00 | | 186 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 000.00 | 84 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 321 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 177 000.00 | | 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 40 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 000.00 | 237 000.00 | | 139 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 000.00 | 537 000.00 | | 555 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 000.00 | 453 000.00 | | 450 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 000.00 | 84 000.00 | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 000.00 | 14 000.00 | | 6 593 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593 000.00 | 14 000.00 | | 6 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |