| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AP Constructions | 6 509 309.00 | 5 616 447.00 | 892 862.00 | 6 509 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466 986.00 | 5 509 878.00 | 1 957 109.00 | 7 466 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 197 443.00 | 11 320 776.00 | 2 876 667.00 | 14 197 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 090.00 | 11 320 776.00 | 3 060 314.00 | 14 381 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 285 000.00 | | | 5 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 522 149.00 | | | -2 522 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 138.00 | | | -274 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 713.00 | | | 2 488 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 496.00 | | | 517 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 601.00 | | | 571 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 314.00 | | | 3 060 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 601.00 | | | 571 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 909.00 | | 290 909.00 | 290 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 909.00 | | 290 909.00 | 290 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 607.00 | | | 327 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 746.00 | | | 601 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 138.00 | | | -274 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 197 414.00 | | 29.00 | 14 197 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 197 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 191 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 191 477.00 | | | 14 191 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 29.00 | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036 886.00 | 283 890.00 | | 11 036 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 616.00 | 283 890.00 | | 11 032 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 517 496.00 | 517 496.00 | | 517 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 31 851.00 | 1 696.00 | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 601.00 | 571 601.00 | | 571 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
ST Autres comptes | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 163.00 | | | 146 163.00 |