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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 46 319.00 | 162.00 | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 266 403.00 | 112 360.00 | 154 043.00 | 266 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 436.00 | 649 773.00 | 246 664.00 | 896 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 215.00 | 1 300 320.00 | 132 895.00 | 1 433 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 816.00 | 2 108 772.00 | 576 044.00 | 2 684 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BN En cours de production de biens | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 576.00 | | 1 569 576.00 | 1 569 576.00 |
BZ Autres créances | 460 894.00 | | 460 894.00 | 460 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 429 870.00 | | 1 429 870.00 | 1 429 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 590.00 | | 3 677 590.00 | 3 677 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 407.00 | 2 108 772.00 | 4 253 635.00 | 6 362 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 563 075.00 | 520 706.00 | | 563 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904.00 | 542 368.00 | | 277 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 978.00 | 1 393 075.00 | | 1 170 978.00 |
DP Provisions pour risques | 181 580.00 | 190 652.00 | | 181 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 580.00 | 190 652.00 | | 181 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 071.00 | 667 260.00 | | 554 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 266.00 | 1 048 299.00 | | 837 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 985.00 | 693 051.00 | | 629 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 754.00 | 562 179.00 | | 879 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 076.00 | 2 970 789.00 | | 2 901 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 635.00 | 4 554 515.00 | | 4 253 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 838.00 | 2 507 602.00 | | 2 558 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 479 869.00 | | 7 479 869.00 | 7 479 869.00 |
FG Production vendue services | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 463.00 | | 7 492 463.00 | 7 492 463.00 |
FM Production stockée | | | -70 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 155.00 | 45 513.00 | | 146 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 405.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 405.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -6 439.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 774.00 | -6 890.00 | | -104 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 824.00 | 6 787 449.00 | | 7 653 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 920.00 | 6 245 081.00 | | 7 375 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 904.00 | 542 368.00 | | 277 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 930.00 | | 101 304.00 | 2 842 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 418.00 | 2 684 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 418.00 | 2 596 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 868.00 | | 100 604.00 | 2 754 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 532.00 | | 700.00 | 38 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 900.00 | 122 291.00 | 259 418.00 | 2 245 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 277.00 | 7 042.00 | | 39 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 623.00 | 115 248.00 | 259 418.00 | 2 206 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 652.00 | 17 580.00 | 26 652.00 | 190 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 652.00 | 17 580.00 | 26 652.00 | 190 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 580.00 | 26 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 266.00 | 837 266.00 | | 837 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 039.00 | 291 039.00 | | 291 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 754.00 | 879 754.00 | | 879 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 576.00 | 1 569 576.00 | | 1 569 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VC Groupe et associés | 256 462.00 | 256 462.00 | | 256 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 897.00 | 210 658.00 | 342 239.00 | 552 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 647.00 | | | 216 647.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 935.00 | 2 080 703.00 | 39 232.00 | 2 119 935.00 |
VW T.V.A. | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 077.00 | 2 558 838.00 | 342 239.00 | 2 901 077.00 |