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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 731.00 | 659.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 765.00 | 605.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 20 839.00 | 31 581.00 | 52 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 018.00 | 33 879.00 | 51 139.00 | 85 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
BZ Autres créances | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 791.00 | | 487 791.00 | 487 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 809.00 | 33 879.00 | 538 930.00 | 572 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 823.00 | -5 498.00 | | -1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 509.00 | 3 675.00 | | -391 509.00 |
DL TOTAL (I) | -353 892.00 | 37 616.00 | | -353 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 547.00 | 43 331.00 | | 109 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 46 391.00 | | 35 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 410.00 | 589 618.00 | | 600 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 272.00 | 154 645.00 | | 125 272.00 |
EA Autres dettes | 21 795.00 | 7 036.00 | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 822.00 | 841 021.00 | | 892 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 930.00 | 878 637.00 | | 538 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 818.00 | 814 757.00 | | 891 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 107.00 | 254 134.00 | 2 079 241.00 | 1 825 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 107.00 | 254 134.00 | 2 079 241.00 | 1 825 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 567.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 180.00 | 1 245.00 | | 28 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | 8 032.00 | | 16 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 464.00 | 9 277.00 | | 44 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 464.00 | -7 277.00 | | -30 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 664.00 | 2 103 727.00 | | 2 106 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 173.00 | 2 100 052.00 | | 2 498 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 509.00 | 3 675.00 | | -391 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 157.00 | | 7 761.00 | 99 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 85 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 53 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | | 7 761.00 | 67 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 069.00 | 15 427.00 | 5 616.00 | 24 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 171.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 14 255.00 | 5 616.00 | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 410.00 | 600 410.00 | | 600 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UX Autres créances clients | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 547.00 | 108 543.00 | 1 004.00 | 109 547.00 |
VI Groupe et associés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VP Divers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 798.00 | 474 798.00 | | 474 798.00 |
VW T.V.A. | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 822.00 | 891 818.00 | 1 004.00 | 892 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | 6 581.00 | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 004.00 | 21 622.00 | | 33 004.00 |
ST Autres comptes | 517 071.00 | 410 106.00 | | 517 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 749.00 | 129 119.00 | | 162 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272 179.00 | 1 224 486.00 | | 1 272 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | 496.00 | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 313.00 | 7 077.00 | | 10 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 457.00 | 343 656.00 | | 836 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 273.00 | 319 826.00 | | 358 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 004.00 | 1 785 333.00 | | 1 985 004.00 |