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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 057.00 | 933.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 427 908.00 | 559 392.00 | 868 515.00 | 1 427 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 318.00 | 217 969.00 | 20 349.00 | 238 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 460.00 | 155 527.00 | 31 932.00 | 187 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 799.00 | 939 947.00 | 1 152 851.00 | 2 092 799.00 |
BN En cours de production de biens | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
BT Marchandises | 2 388 197.00 | 60 000.00 | 2 328 197.00 | 2 388 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 773.00 | 121 410.00 | 3 627 362.00 | 3 748 773.00 |
BZ Autres créances | 692 124.00 | | 692 124.00 | 692 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 124.00 | 181 410.00 | 6 854 714.00 | 7 036 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 923.00 | 1 121 357.00 | 8 007 565.00 | 9 128 923.00 |
CU Autres participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 095.00 | | | 859 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 711.00 | | | 725 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 625.00 | | | 2 015 625.00 |
DP Provisions pour risques | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290 545.00 | | | 290 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 999.00 | | | 1 621 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 338.00 | | | 997 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 159.00 | | | 1 341 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 386.00 | | | 1 446 386.00 |
EA Autres dettes | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 004.00 | | | 5 979 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 565.00 | | | 8 007 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 404.00 | | | 4 916 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 920.00 | | | 2 087 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 156.00 | | | 1 971 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 840.00 | 106 152.00 | 39 045.00 | 872 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 257.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 040.00 | 104 895.00 | 39 045.00 | 867 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 583.00 | 973 583.00 | | 973 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 160.00 | 1 341 160.00 | | 1 341 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 773.00 | | | 3 748 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 302.00 | 312 702.00 | 862 068.00 | 1 375 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 655.00 | | | 274 655.00 |
VP Divers | 692 125.00 | | | 692 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 387.00 | 1 446 387.00 | | 1 446 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 983.00 | 4 462 231.00 | 108 752.00 | 4 570 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 004.00 | 4 916 404.00 | 862 068.00 | 5 979 004.00 |