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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 622.00 | 117 337.00 | 35 286.00 | 152 622.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 245.00 | 58 612.00 | 32 633.00 | 91 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 250.00 | 69 694.00 | 148 555.00 | 218 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 878.00 | 1 185 337.00 | 1 241 541.00 | 2 426 878.00 |
BT Marchandises | 231 777.00 | 3 984.00 | 227 794.00 | 231 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 037.00 | 24 685.00 | 572 352.00 | 597 037.00 |
BZ Autres créances | 1 089 577.00 | | 1 089 577.00 | 1 089 577.00 |
CF Disponibilités | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 250.00 | 28 669.00 | 2 816 581.00 | 2 845 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 129.00 | 1 214 006.00 | 4 058 122.00 | 5 272 129.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 958 119.00 | 939 694.00 | 18 425.00 | 958 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 253.00 | 787 253.00 | | 787 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
DG Autres réserves | 448 869.00 | 431 773.00 | | 448 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 374.00 | 17 096.00 | | 91 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 317.00 | 1 361 943.00 | | 1 453 317.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 857.00 | 1 602 093.00 | | 1 591 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 556.00 | 68 481.00 | | 116 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 454.00 | 467 928.00 | | 561 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 440.00 | 143 402.00 | | 168 440.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 7 041.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 079.00 | 14 411.00 | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 805.00 | 2 303 356.00 | | 2 504 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 122.00 | 3 765 299.00 | | 4 058 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 384.00 | 708 421.00 | | 1 305 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 1 335.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 283.00 | | 116 936.00 | 2 372 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942 934.00 | | 15 185.00 | 942 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 340.00 | 2 426 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 958 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 340.00 | 309 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 076.00 | | 2 546.00 | 1 100 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 630.00 | | 99 205.00 | 272 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 721.00 | 46 051.00 | 52 435.00 | 1 191 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934 351.00 | 5 343.00 | | 934 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 789.00 | 2 547.00 | | 114 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | 38 161.00 | 52 435.00 | 142 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 628.00 | | 644.00 | 4 628.00 |
6T Sur comptes clients | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 314.00 | | 644.00 | 29 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 314.00 | | 644.00 | 129 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 454.00 | 561 454.00 | | 561 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
UX Autres créances clients | 567 506.00 | | | 567 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 224.00 | | | 1 073 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 708.00 | 506 844.00 | 896 326.00 | 1 589 708.00 |
VI Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 871.00 | 1 705 291.00 | 30 580.00 | 1 735 871.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 249.00 | 1 305 384.00 | 896 326.00 | 2 388 249.00 |