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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AN Terrains | 18 825.00 | 16 885.00 | 1 939.00 | 18 825.00 |
AP Constructions | 655 481.00 | 455 488.00 | 199 993.00 | 655 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 266.00 | 2 611 495.00 | 159 770.00 | 2 771 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 489.00 | 3 116 786.00 | 366 703.00 | 3 483 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 643.00 | | 3 845 643.00 | 3 845 643.00 |
BZ Autres créances | 449 955.00 | | 449 955.00 | 449 955.00 |
CF Disponibilités | 209 908.00 | | 209 908.00 | 209 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 741.00 | | 4 505 741.00 | 4 505 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 231.00 | 3 116 786.00 | 4 872 444.00 | 7 989 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 873.00 | | | 310 873.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 918 720.00 | 1 918 720.00 | | 1 918 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 847 599.00 | -11 193 491.00 | | -11 847 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 516.00 | -654 107.00 | | 51 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 698.00 | 325 802.00 | | 190 698.00 |
DL TOTAL (I) | -9 527 644.00 | -9 444 056.00 | | -9 527 644.00 |
DP Provisions pour risques | 310 873.00 | 311 253.00 | | 310 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 873.00 | 311 253.00 | | 310 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213 467.00 | 13 232 500.00 | | 13 213 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 75 925.00 | | 322 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | 103 427.00 | | 40 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 295.00 | | | 512 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 089 216.00 | 13 412 258.00 | | 14 089 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 444.00 | 4 279 455.00 | | 4 872 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 748.00 | 429 758.00 | | 875 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 392.00 | | 298 392.00 | 298 392.00 |
FG Production vendue services | 1 309 050.00 | | 1 309 050.00 | 1 309 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 442.00 | | 1 607 442.00 | 1 607 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 455.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969 533.00 | 72 252.00 | | 2 969 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | 220.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969 913.00 | 148 495.00 | | 2 969 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098 818.00 | 434.00 | | 2 098 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098 818.00 | 434.00 | | 2 098 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 094.00 | 148 060.00 | | 871 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 524.00 | 849 147.00 | | 4 595 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 008.00 | 1 503 255.00 | | 4 544 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 516.00 | -654 107.00 | | 51 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 74 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715 550.00 | | | 10 715 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 265.00 | | | 324 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232 060.00 | 3 483 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 324 265.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 327.00 | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812 467.00 | 3 468 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 281 190.00 | | | 10 281 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 038.00 | 340 533.00 | 5 133 241.00 | 7 666 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 849.00 | | 80 083.00 | 89 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251 923.00 | 340 533.00 | 4 728 893.00 | 7 251 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 253.00 | | 380.00 | 311 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 243 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | 243 455.00 | 15 244.00 | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 497.00 | 243 455.00 | 15 624.00 | 326 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 322 925.00 | | 322 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 295.00 | 512 295.00 | | 512 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 643.00 | 3 845 643.00 | | 3 845 643.00 |
VB T. V. A. | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 191 500.00 | | 13 191 500.00 | 13 191 500.00 |
VP Divers | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 832.00 | 3 984 959.00 | 310 873.00 | 4 295 832.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 089 216.00 | 875 748.00 | 13 213 467.00 | 14 089 216.00 |