| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 355.00 | 113 758.00 | 598.00 | 114 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 285.00 | 184 415.00 | 7 870.00 | 192 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 379.00 | 179 709.00 | 21 670.00 | 201 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 046.00 | 477 882.00 | 57 165.00 | 535 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 313.00 | 85 070.00 | 323 243.00 | 408 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 127.00 | | 516 127.00 | 516 127.00 |
BZ Autres créances | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CF Disponibilités | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 407.00 | 85 070.00 | 1 584 337.00 | 1 669 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 454.00 | 562 952.00 | 1 641 502.00 | 2 204 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 102.00 | -177 013.00 | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 835.00 | 334 115.00 | | 201 835.00 |
DL TOTAL (I) | 637 742.00 | 475 907.00 | | 637 742.00 |
DP Provisions pour risques | 61 710.00 | 20 000.00 | | 61 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 710.00 | 20 000.00 | | 61 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 336.00 | 144 582.00 | | 83 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | 35 097.00 | | 30 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 113.00 | 393 883.00 | | 388 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 512.00 | 221 848.00 | | 249 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 758.00 | 188 353.00 | | 190 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 050.00 | 983 763.00 | | 942 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 502.00 | 1 479 669.00 | | 1 641 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 438.00 | 507 380.00 | | 501 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 475.00 | 2 827.00 | | 543 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 256.00 | 535 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | 114 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 393 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 549.00 | | 4 194.00 | 118 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 900.00 | 2 827.00 | | 397 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 873.00 | 25 264.00 | 11 256.00 | 463 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 485.00 | 467.00 | 4 194.00 | 117 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 389.00 | 24 797.00 | 7 062.00 | 346 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 61 710.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 61 710.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 710.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
UX Autres créances clients | 516 127.00 | 515 077.00 | 1 050.00 | 516 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 455.00 | 642 379.00 | 28 076.00 | 670 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 938.00 | 501 438.00 | 52 500.00 | 553 938.00 |