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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 846.00 | 150 902.00 | 35 944.00 | 186 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 151.00 | 206 615.00 | 49 536.00 | 256 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 252.00 | | 1 764 252.00 | 1 764 252.00 |
BZ Autres créances | 326 068.00 | | 326 068.00 | 326 068.00 |
CF Disponibilités | 1 318 951.00 | | 1 318 951.00 | 1 318 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 532.00 | | 3 469 532.00 | 3 469 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 683.00 | 206 615.00 | 3 519 067.00 | 3 725 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 622.00 | 877 647.00 | | 1 184 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 143.00 | 306 975.00 | | 207 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 346.00 | 1 387 203.00 | | 1 594 346.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 293.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 234.00 | 4 317.00 | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 780.00 | 636 557.00 | | 816 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 506.00 | 936 535.00 | | 773 506.00 |
EA Autres dettes | 69 060.00 | 50 652.00 | | 69 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 845.00 | 148 917.00 | | 177 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 721.00 | 1 777 270.00 | | 1 854 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 067.00 | 3 209 473.00 | | 3 519 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 721.00 | 1 777 270.00 | | 1 854 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 382 785.00 | 799 932.00 | 7 182 717.00 | 6 382 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 785.00 | 799 932.00 | 7 182 717.00 | 6 382 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 60 200.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 60 200.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | 25 000.00 | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 177.00 | 35 200.00 | | -25 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 006.00 | 119 199.00 | | 75 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 689.00 | 5 701 017.00 | | 7 210 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 546.00 | 5 394 043.00 | | 7 003 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 143.00 | 306 975.00 | | 207 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 022.00 | | 19 261.00 | 261 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 132.00 | 256 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 132.00 | 186 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 238.00 | | 18 741.00 | 192 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | 520.00 | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 985.00 | 33 618.00 | 23 988.00 | 196 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 838.00 | 3 875.00 | | 51 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | 29 743.00 | 23 988.00 | 145 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 780.00 | 816 780.00 | | 816 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 014.00 | 178 014.00 | | 178 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 252.00 | 1 764 252.00 | | 1 764 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
VC Groupe et associés | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 172.00 | 2 164 172.00 | | 2 164 172.00 |
VW T.V.A. | 329 904.00 | 329 904.00 | | 329 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 721.00 | 1 854 721.00 | | 1 854 721.00 |