| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 064.00 | 2 780 995.00 | 230 068.00 | 3 011 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | 6 200.00 | 139.00 | 6 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 697.00 | 2 787 196.00 | 258 501.00 | 3 045 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 425.00 | 96 796.00 | 5 628.00 | 102 425.00 |
BZ Autres créances | 577 424.00 | 192 971.00 | 384 453.00 | 577 424.00 |
CF Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 795.00 | 289 768.00 | 418 027.00 | 707 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 493.00 | 3 076 965.00 | 676 528.00 | 3 753 493.00 |
CU Autres participations | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 327.00 | | | 404 327.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 619.00 | | | -1 340 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | -721 158.00 | | | -721 158.00 |
DN Avances conditionnées | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
DO TOTAL (II) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 465.00 | | | 421 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 829.00 | | | 488 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EA Autres dettes | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 637.00 | | | 1 094 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 528.00 | | | 676 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 793.00 | | | 809 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -77 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 961.00 | | | 308 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 879.00 | | | 746 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 614.00 | | | 558 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 264.00 | | | 188 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 379.00 | | 39 527.00 | 3 847 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 145.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 208.00 | 3 045 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 063.00 | 3 026 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 400.00 | | 21 545.00 | 3 826 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 979.00 | | 17 982.00 | 20 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 126.00 | 168 134.00 | 821 063.00 | 3 440 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 125.00 | 168 134.00 | 821 063.00 | 3 440 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VC Groupe et associés | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 466.00 | 136 622.00 | 284 844.00 | 421 466.00 |
VI Groupe et associés | 488 692.00 | 488 692.00 | | 488 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 655.00 | | | 291 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 602.00 | 442 602.00 | | 442 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 411.00 | 680 411.00 | | 680 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 442.00 | 825 706.00 | 476 617.00 | 1 343 442.00 |