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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
AP Constructions | 164 950.00 | 7 948.00 | 157 002.00 | 164 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 784.00 | 33 873.00 | 164 911.00 | 198 784.00 |
BT Marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | 12 512.00 | 17 699.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 952.00 | 12 512.00 | 76 439.00 | 88 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 737.00 | 46 386.00 | 241 350.00 | 287 737.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | -164 755.00 | | | -164 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 350.00 | | | 241 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
FG Production vendue services | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 691.00 | | | 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 609.00 | | 128 176.00 | 70 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 447.00 | | 128 176.00 | 70 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758.00 | 2 115.00 | | 31 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 2 115.00 | | 31 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |