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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 23 010.00 | 970.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 167.00 | 107 697.00 | 156 470.00 | 264 167.00 |
BT Marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 159.00 | 107 697.00 | 233 462.00 | 341 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
DH Report à nouveau | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 336.00 | 361.00 | | 107 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 336.00 | 361.00 | | 100 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 861.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 221.00 | 45 270.00 | 6 951.00 | 52 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 506.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997.00 | 4 506.00 | 5 500.00 | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 323.00 | 90 381.00 | 6 951.00 | 97 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |