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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 5 725.00 | 10 975.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 3 840.00 | 649.00 | 3 191.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 30 941.00 | 6 083.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 098.00 | 1 256 138.00 | 233 960.00 | 1 490 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 702.00 | 1 293 452.00 | 277 249.00 | 1 570 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 3 900 158.00 | 2 667.00 | 3 897 491.00 | 3 900 158.00 |
CF Disponibilités | 542 170.00 | | 542 170.00 | 542 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 333.00 | 2 667.00 | 4 506 666.00 | 4 509 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 035.00 | 1 296 119.00 | 4 783 916.00 | 6 080 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 437.00 | 1 163 402.00 | | 1 364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 919.00 | 251 036.00 | | 340 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 6 199.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 388.00 | 1 604 564.00 | | 1 892 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 108.00 | 966 543.00 | | 1 128 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 736.00 | 361 242.00 | | 306 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 308.00 | 501 537.00 | | 524 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 532.00 | 572 389.00 | | 659 532.00 |
EA Autres dettes | 22 929.00 | 8 500.00 | | 22 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 915.00 | 193 747.00 | | 249 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 528.00 | 2 603 958.00 | | 2 891 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 916.00 | 4 208 523.00 | | 4 783 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 042 435.00 | | 6 042 435.00 | 6 042 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 435.00 | | 6 042 435.00 | 6 042 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 158.00 | |
GE Autres charges | | | 183 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 14 255.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095.00 | 5 069.00 | | 3 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695.00 | 5 512.00 | | 10 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 038.00 | 24 836.00 | | 14 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 796.00 | 2 878.00 | | 14 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | 89.00 | | 4 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 730.00 | 2 967.00 | | 21 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | 21 868.00 | | -7 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 563.00 | 72 531.00 | | 86 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 579.00 | 97 814.00 | | 131 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 774.00 | 6 192 423.00 | | 6 668 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 856.00 | 5 941 387.00 | | 6 327 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 919.00 | 251 036.00 | | 340 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 372.00 | | 54 474.00 | 1 528 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144.00 | 1 570 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 1 531 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 9 750.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 091.00 | | 41 493.00 | 1 502 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | 3 231.00 | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 172.00 | 80 158.00 | 7 877.00 | 1 221 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 1 495.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 942.00 | 78 663.00 | 7 877.00 | 1 216 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 736.00 | 122 245.00 | 184 491.00 | 306 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 308.00 | 524 308.00 | | 524 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 299.00 | 347 299.00 | | 347 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 915.00 | 249 915.00 | | 249 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UX Autres créances clients | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 464.00 | 3 518 464.00 | | 3 518 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 108.00 | 1 128 108.00 | | 1 128 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 268.00 | 283 268.00 | | 283 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 981.00 | 3 971 981.00 | | 3 971 981.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 528.00 | 2 707 037.00 | 184 491.00 | 2 891 528.00 |