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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 102 229.00 | 100 230.00 | 1 999.00 | 102 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 267.00 | 927 490.00 | 189 777.00 | 1 117 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 153.00 | 125 750.00 | 48 403.00 | 174 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 446.00 | 1 224 640.00 | 332 806.00 | 1 557 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
BZ Autres créances | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CF Disponibilités | 370 804.00 | | 370 804.00 | 370 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 179.00 | | 920 179.00 | 920 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 625.00 | 1 224 640.00 | 1 252 985.00 | 2 477 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 7 294.00 | 213 937.00 | | 7 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 394.00 | -206 644.00 | | -80 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 107 940.00 | 174 988.00 | | 107 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 340.00 | 231 570.00 | | 215 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 898.00 | 450 720.00 | | 361 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 108.00 | 542 228.00 | | 515 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 045.00 | 1 224 518.00 | | 1 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 985.00 | 1 399 505.00 | | 1 252 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 3 617 845.00 | | 3 617 845.00 | 3 617 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 136.00 | | 3 618 136.00 | 3 618 136.00 |
FM Production stockée | | | -12 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 373.00 | 65 296.00 | | 47 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 381.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 603.00 | 2 397.00 | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 2 397.00 | | 9 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 2 397.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 975.00 | 3 380 771.00 | | 3 671 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 370.00 | 3 587 414.00 | | 3 752 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 394.00 | -206 644.00 | | -80 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 783.00 | 23 821.00 | | 43 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 717.00 | | 82 225.00 | 1 486 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 1 557 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 1 393 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 919.00 | | 82 225.00 | 1 322 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 879.00 | 75 659.00 | 2 897.00 | 1 151 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 026.00 | 5 145.00 | | 66 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 853.00 | 70 514.00 | 2 897.00 | 1 085 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 898.00 | 361 898.00 | | 361 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 361 394.00 | 361 394.00 | | 361 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 395.00 | 96 152.00 | 119 243.00 | 215 395.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 183.00 | 454 026.00 | 1 158.00 | 455 183.00 |
VW T.V.A. | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 101.00 | 1 025 857.00 | 119 243.00 | 1 145 101.00 |