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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 16 027.00 | 6 268.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 607.00 | 104 883.00 | 10 724.00 | 115 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 787.00 | 121 376.00 | 17 411.00 | 138 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 361.00 | | 598 361.00 | 598 361.00 |
BZ Autres créances | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CF Disponibilités | 943 331.00 | | 943 331.00 | 943 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 107.00 | | 1 623 107.00 | 1 623 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 894.00 | 121 376.00 | 1 640 518.00 | 1 761 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
DG Autres réserves | 829 841.00 | 762 815.00 | | 829 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 711.00 | 67 026.00 | | 86 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 827.00 | 924 115.00 | | 1 010 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | 9 000.00 | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | 9 000.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | 1 598 952.00 | | 593 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 449.00 | 40 370.00 | | 35 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 641.00 | 1 643 933.00 | | 628 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 518.00 | 2 577 049.00 | | 1 640 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 641.00 | 1 643 933.00 | | 628 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 107 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 152 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 542.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | 26 066.00 | | 31 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 055.00 | 10 970 966.00 | | 10 181 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 344.00 | 10 903 941.00 | | 10 094 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 711.00 | 67 026.00 | | 86 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 872.00 | | 6 545.00 | 146 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 630.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 138 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 6 545.00 | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 480.00 | 6 430.00 | | 114 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | 3 763.00 | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 216.00 | 2 667.00 | | 102 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 7 950.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | 2 206.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 672.00 | | 10 156.00 | 11 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 192.00 | 593 192.00 | | 593 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 598 361.00 | 598 361.00 | | 598 361.00 |
VB T. V. A. | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 195.00 | 680 195.00 | | 680 195.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 641.00 | 628 641.00 | | 628 641.00 |