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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788.00 | 30 014.00 | 1 775.00 | 31 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 623.00 | 61 881.00 | 4 742.00 | 66 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 068.00 | 91 894.00 | 52 174.00 | 144 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 973.00 | 91 894.00 | 68 078.00 | 159 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 021.00 | -10 792.00 | | -13 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 158.00 | -2 229.00 | | -12 158.00 |
DL TOTAL (I) | -16 794.00 | -4 636.00 | | -16 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984.00 | 43.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 43 579.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 21 754.00 | | 14 618.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 191.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 872.00 | 65 568.00 | | 84 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 078.00 | 60 932.00 | | 68 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
FD Production vendue biens | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 280.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 280.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -280.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 317.00 | 115 981.00 | | 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 475.00 | 118 210.00 | | 134 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 158.00 | -2 229.00 | | -12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 857.00 | | 1 794.00 | 142 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 144 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 98 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 200.00 | | 1 794.00 | 97 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 892.00 | 2 392.00 | 390.00 | 89 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 892.00 | 2 392.00 | 390.00 | 89 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 6 626.00 | 12 290.00 | 18 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074.00 | 4 237.00 | 837.00 | 5 074.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 872.00 | 72 583.00 | 12 290.00 | 84 872.00 |