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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CF Disponibilités | 598 261.00 | | 598 261.00 | 598 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 063.00 | | 861 063.00 | 861 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 268.00 | 80 205.00 | 861 063.00 | 941 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 277.00 | 89 271.00 | | 89 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DG Autres réserves | 189 270.00 | 189 270.00 | | 189 270.00 |
DH Report à nouveau | 383 429.00 | 503 809.00 | | 383 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 343.00 | -51 596.00 | | -29 343.00 |
DL TOTAL (I) | 842 281.00 | 940 407.00 | | 842 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 24 058.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 9 471.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 1 088.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 782.00 | 34 618.00 | | 18 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 063.00 | 975 025.00 | | 861 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 782.00 | 34 618.00 | | 18 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 544.00 | 8 660.00 | | 156 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -8 660.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 760.00 | 127 287.00 | | 210 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 103.00 | 178 883.00 | | 240 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 343.00 | -51 596.00 | | -29 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 343.00 | | | 923 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 138.00 | 80 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 388.00 | 80 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 593.00 | | | 922 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 817.00 | 13 232.00 | 685 844.00 | 752 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 817.00 | 13 232.00 | 685 844.00 | 752 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |