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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 107.00 | 354 784.00 | 54 323.00 | 409 107.00 |
040 Immobilisations financières | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 199.00 | 354 784.00 | 262 415.00 | 617 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
084 Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
110 Total général Actif | 694 708.00 | 354 784.00 | 339 924.00 | 694 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 995.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
242 Autres charges externes. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 542.00 | | | -8 542.00 |
280 Produits financiers | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 665.00 | | | 668 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 809.00 | | | 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |