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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 3 219.00 | 5 713.00 | 8 932.00 |
AP Constructions | 540 608.00 | 247 487.00 | 293 121.00 | 540 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 337.00 | 371 573.00 | 307 764.00 | 679 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 105.00 | 102 485.00 | 187 620.00 | 290 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 871.00 | 738 304.00 | 814 567.00 | 1 552 871.00 |
BT Marchandises | 461 828.00 | | 461 828.00 | 461 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 651.00 | 3 838.00 | 61 813.00 | 65 651.00 |
BZ Autres créances | 98 205.00 | 240.00 | 97 965.00 | 98 205.00 |
CF Disponibilités | 414 309.00 | | 414 309.00 | 414 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 426.00 | 4 078.00 | 1 069 348.00 | 1 073 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 297.00 | 742 382.00 | 1 883 915.00 | 2 626 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
DL TOTAL (I) | 695 833.00 | | | 695 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 131.00 | | | 694 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 963.00 | | | 367 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 082.00 | | | 1 188 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 915.00 | | | 1 883 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 010.00 | | | 624 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 059.00 | | 6 863 059.00 | 6 863 059.00 |
FD Production vendue biens | 773 780.00 | | 773 780.00 | 773 780.00 |
FG Production vendue services | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 664.00 | | 7 711 664.00 | 7 711 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 563.00 | | | 7 851 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 347.00 | | | 7 769 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 806.00 | | 67 956.00 | 1 492 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 1 552 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 1 518 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 396.00 | | 67 477.00 | 1 459 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 869.00 | | 479.00 | 19 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 164.00 | 147 032.00 | 7 891.00 | 599 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 623.00 | 147 032.00 | 7 891.00 | 585 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 553.00 | 333.00 | 3 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 553.00 | 333.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 553.00 | 333.00 | 3 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 963.00 | 367 963.00 | | 367 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 131.00 | 130 060.00 | 426 880.00 | 694 131.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 630.00 | 197 289.00 | 20 342.00 | 217 630.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 082.00 | 624 010.00 | 426 880.00 | 1 188 082.00 |