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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 426.00 | 66 424.00 | | 66 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 824.00 | 190 079.00 | 2 745.00 | 192 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 60 732.00 | 26 457.00 | 87 189.00 |
BF Prêts | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 488.00 | 317 235.00 | 54 252.00 | 371 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BN En cours de production de biens | 45 457.00 | 13.00 | 45 444.00 | 45 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 551.00 | | 590 551.00 | 590 551.00 |
BZ Autres créances | 612 078.00 | | 612 078.00 | 612 078.00 |
CF Disponibilités | 418 737.00 | | 418 737.00 | 418 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 837.00 | 13.00 | 1 675 824.00 | 1 675 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 324.00 | 317 249.00 | 1 730 076.00 | 2 047 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 460.00 | | | 820 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 222.00 | | | -80 222.00 |
DL TOTAL (I) | 960 238.00 | | | 960 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 074.00 | | | 400 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 838.00 | | | 769 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 076.00 | | | 1 730 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 562.00 | | 1 108 562.00 | 1 108 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 562.00 | | 1 108 562.00 | 1 108 562.00 |
FM Production stockée | | | -52 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 877.00 | | | -112 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 465.00 | | | 1 069 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 686.00 | | | 1 149 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 222.00 | | | -80 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 048.00 | | 54 449.00 | 325 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 822.00 | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 371 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 280 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | | 24 449.00 | 256 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 30 000.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 024.00 | 7 398.00 | 1 187.00 | 311 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 391.00 | 33.00 | | 66 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 633.00 | 7 364.00 | 1 187.00 | 244 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 591.00 | 278 591.00 | | 278 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UP Prêts | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 590 551.00 | 590 551.00 | | 590 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 507 691.00 | 507 691.00 | | 507 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 074.00 | 45 717.00 | 320 255.00 | 400 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 739.00 | 1 204 690.00 | 25 049.00 | 1 229 739.00 |
VW T.V.A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 838.00 | 415 481.00 | 320 255.00 | 769 838.00 |