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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 894.00 | 34 784.00 | 5 110.00 | 39 894.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 48 977.00 | 47 621.00 | 1 357.00 | 48 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 411.00 | 926 990.00 | 119 421.00 | 1 046 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 565.00 | 834 891.00 | 216 675.00 | 1 051 565.00 |
AX Avances et acomptes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 585.00 | 1 844 285.00 | 419 300.00 | 2 263 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 1 444 608.00 | | 1 444 608.00 | 1 444 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 857.00 | | 1 901 857.00 | 1 901 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 441.00 | 1 844 285.00 | 2 321 156.00 | 4 165 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 1 201 986.00 | 852 853.00 | | 1 201 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 121.00 | 349 133.00 | | 413 121.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 290.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 704.00 | 1 339 786.00 | | 1 752 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 575.00 | 146 326.00 | | 104 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 428.00 | 94 367.00 | | 98 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 161 119.00 | | 159 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 340.00 | 361 906.00 | | 199 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 19 324.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 411.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 452.00 | 783 452.00 | | 568 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 156.00 | 2 123 239.00 | | 2 321 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 060.00 | 719 196.00 | | 540 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 665 337.00 | | 3 665 337.00 | 3 665 337.00 |
FG Production vendue services | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 884.00 | | 3 676 884.00 | 3 676 884.00 |
FM Production stockée | | | 3 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 504.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 4 304.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 4 304.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 500.00 | 125 328.00 | | 140 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 056.00 | 3 668 571.00 | | 3 735 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 935.00 | 3 319 438.00 | | 3 321 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 121.00 | 349 133.00 | | 413 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 909.00 | | 61 163.00 | 2 215 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 52 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 487.00 | 2 263 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 437.00 | 2 148 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 698.00 | | 59 389.00 | 2 101 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 450.00 | | 1 774.00 | 51 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 497.00 | 123 225.00 | 12 437.00 | 1 733 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 659.00 | 3 125.00 | | 31 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 838.00 | 120 100.00 | 12 437.00 | 1 701 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290.00 | | 204.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 204.00 | 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 575.00 | 76 183.00 | 28 392.00 | 104 575.00 |
VI Groupe et associés | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 852.00 | 81 678.00 | 52 174.00 | 133 852.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 452.00 | 540 060.00 | 28 392.00 | 568 452.00 |