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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981.00 | 3 457.00 | 1 524.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 220.00 | | 390 220.00 | 390 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 202.00 | 3 457.00 | 391 745.00 | 395 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
DH Report à nouveau | 199 796.00 | 135 749.00 | | 199 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | 64 046.00 | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 360 494.00 | 361 313.00 | | 360 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 151.00 | 51 447.00 | | 30 151.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 251.00 | 340 133.00 | | 31 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 745.00 | 701 445.00 | | 391 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 251.00 | 340 133.00 | | 31 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 172.00 | 161 327.00 | | 129 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 991.00 | 97 281.00 | | 129 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | 64 046.00 | | -819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 107.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | 4 255.00 | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | 24 425.00 | | 23 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 164.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 1 271.00 | | 2 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 477.00 | 28 680.00 | | 25 477.00 |