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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 135.00 | 236 610.00 | 13 525.00 | 250 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 054.00 | 236 610.00 | 62 444.00 | 299 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
110 Total général Actif | 351 385.00 | 236 610.00 | 114 775.00 | 351 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
252 Charges sociales | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135.00 | | | -135.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |