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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 226.00 | 47 371.00 | 3 855.00 | 51 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 314.00 | 340 601.00 | 2 713.00 | 343 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 338.00 | 159 007.00 | 11 330.00 | 170 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 635.00 | 602 271.00 | 20 364.00 | 622 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 393.00 | | 513 393.00 | 513 393.00 |
BN En cours de production de biens | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
BT Marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 260.00 | 28 225.00 | 139 035.00 | 167 260.00 |
BZ Autres créances | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
CF Disponibilités | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 881.00 | 28 225.00 | 942 656.00 | 970 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 516.00 | 630 497.00 | 963 020.00 | 1 593 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 173.00 | 55 292.00 | 881.00 | 56 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
DH Report à nouveau | -62 468.00 | -43 599.00 | | -62 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 861.00 | -18 959.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 107 235.00 | 77 284.00 | | 107 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 28 166.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 636.00 | 75 501.00 | | 75 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 869.00 | 588 388.00 | | 622 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 982.00 | 91 240.00 | | 86 982.00 |
EA Autres dettes | 62 907.00 | 8 556.00 | | 62 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 785.00 | 791 901.00 | | 855 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 020.00 | 869 185.00 | | 963 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 149.00 | 791 901.00 | | 780 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 529.00 | 20 746.00 | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 862.00 | | 6 189.00 | 614 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 408.00 | | 2 818.00 | 48 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 281.00 | | 3 371.00 | 510 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 856.00 | 15 415.00 | | 586 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 711.00 | 581.00 | | 54 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 866.00 | 505.00 | | 46 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 279.00 | 14 330.00 | | 485 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 17 630.00 | | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 17 630.00 | | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | 17 630.00 | | 10 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 869.00 | 622 869.00 | | 622 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VB T. V. A. | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 952.00 | 227 924.00 | 96 028.00 | 323 952.00 |
VW T.V.A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 735.00 | 780 099.00 | | 855 735.00 |