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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
AP Constructions | 643 708.00 | 511 828.00 | 131 880.00 | 643 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313.00 | 7 935.00 | 377.00 | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 096.00 | 143 909.00 | 34 187.00 | 178 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 214.00 | 686 169.00 | 172 045.00 | 858 214.00 |
BT Marchandises | 831 090.00 | 15 000.00 | 816 090.00 | 831 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 087.00 | 73 358.00 | 812 728.00 | 886 087.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 682.00 | 88 358.00 | 1 663 324.00 | 1 751 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 897.00 | 774 527.00 | 1 835 369.00 | 2 609 897.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 304.00 | -35 159.00 | | -60 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 816.00 | -25 144.00 | | 62 816.00 |
DL TOTAL (I) | 552 627.00 | 489 810.00 | | 552 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 409.00 | 370 857.00 | | 328 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 12 531.00 | | 19 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 346.00 | 554 361.00 | | 705 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 066.00 | 157 036.00 | | 208 066.00 |
EA Autres dettes | 21 829.00 | 19 114.00 | | 21 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 742.00 | 1 113 901.00 | | 1 282 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 369.00 | 1 603 711.00 | | 1 835 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 842.00 | 811 094.00 | | 1 048 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 592.00 | 28 313.00 | | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 347.00 | 705 347.00 | | 705 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 2 342.00 | | 23 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 780 782.00 | 780 782.00 | | 780 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 818.00 | 68 918.00 | 233 899.00 | 302 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 738.00 | 895 458.00 | 280.00 | 895 738.00 |
VW T.V.A. | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 822.00 | 1 048 843.00 | 233 899.00 | 1 303 822.00 |