| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
AN Terrains | 304 013.00 | 80 502.00 | 223 510.00 | 304 013.00 |
AP Constructions | 1 743 222.00 | 1 421 555.00 | 321 667.00 | 1 743 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 490.00 | 1 575 676.00 | 412 815.00 | 1 988 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 077.00 | 309 076.00 | 42 001.00 | 351 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 951.00 | 3 403 913.00 | 1 481 038.00 | 4 884 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 990.00 | 120 482.00 | 2 270 508.00 | 2 390 990.00 |
BZ Autres créances | 3 939 689.00 | | 3 939 689.00 | 3 939 689.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 025.00 | 120 482.00 | 6 305 543.00 | 6 426 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 976.00 | 3 524 395.00 | 7 786 581.00 | 11 310 976.00 |
CU Autres participations | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
DG Autres réserves | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
DH Report à nouveau | 2 522 055.00 | 2 489 158.00 | | 2 522 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 027.00 | 391 773.00 | | 348 027.00 |
DK Provisions réglementées | 155 462.00 | 149 572.00 | | 155 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 884.00 | 3 427 843.00 | | 3 422 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 114.00 | 222 081.00 | | 236 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 114.00 | 222 081.00 | | 236 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 144.00 | 184 327.00 | | 125 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 331.00 | 88 747.00 | | 89 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 298.00 | 1 146 818.00 | | 2 164 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 087.00 | 773 299.00 | | 1 519 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 048.00 | 34 816.00 | | 27 048.00 |
EA Autres dettes | 186 334.00 | 274 441.00 | | 186 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 341.00 | 16 021.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 583.00 | 2 718 483.00 | | 4 127 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 581.00 | 6 368 407.00 | | 7 786 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 378 153.00 | | 8 378 153.00 | 8 378 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 153.00 | | 8 378 153.00 | 8 378 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 717.00 | 18 692.00 | | 32 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 251.00 | 14 592.00 | | 13 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 967.00 | 33 285.00 | | 45 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 11 082.00 | | 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | 35 552.00 | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 113.00 | 46 634.00 | | 251 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 146.00 | -13 349.00 | | -205 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 382.00 | 52 130.00 | | 34 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 647.00 | 142 332.00 | | 102 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 855.00 | 8 413 878.00 | | 8 490 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 829.00 | 8 022 105.00 | | 8 142 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 027.00 | 391 773.00 | | 348 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 003.00 | | | 288 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 938.00 | | 188 165.00 | 4 854 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 901.00 | 137 251.00 | 4 884 951.00 | 20 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 137 251.00 | 4 386 802.00 | 20 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 002.00 | | | 322 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 468.00 | | 178 486.00 | 4 366 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 468.00 | | 9 679.00 | 166 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 740.00 | 223 886.00 | 136 713.00 | 3 316 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 636.00 | 223 886.00 | 136 713.00 | 3 299 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 572.00 | 19 140.00 | 13 251.00 | 149 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 081.00 | 26 282.00 | 12 249.00 | 222 081.00 |
6T Sur comptes clients | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 135.00 | 45 422.00 | 25 499.00 | 492 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 282.00 | 12 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 140.00 | 13 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 298.00 | 2 164 298.00 | | 2 164 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UP Prêts | 89 579.00 | 3 874.00 | 85 705.00 | 89 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 452.00 | 2 269 452.00 | | 2 269 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
VB T. V. A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 847 860.00 | 3 847 860.00 | | 3 847 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 144.00 | 104 721.00 | 20 423.00 | 125 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 610.00 | 1 058 610.00 | | 1 058 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 595.00 | 6 365 890.00 | 85 705.00 | 6 451 595.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 252.00 | 4 017 829.00 | 20 423.00 | 4 038 252.00 |