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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 571 376.00 | | 571 376.00 | 571 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
CF Disponibilités | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 250.00 | | 1 038 250.00 | 1 038 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 250.00 | | 1 038 250.00 | 1 038 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 4 870.00 | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 44 758.00 | 32 953.00 | | 44 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 355.00 | 12 426.00 | | 167 355.00 |
DL TOTAL (I) | 303 604.00 | 136 249.00 | | 303 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 20 659.00 | | 38 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 93 075.00 | | 28 877.00 |
EA Autres dettes | 229 862.00 | 182 356.00 | | 229 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 388.00 | 276 820.00 | | 437 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 646.00 | 572 911.00 | | 734 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 250.00 | 709 160.00 | | 1 038 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
FM Production stockée | | | 532 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 034.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 659.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 659.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 2 375.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | 4 825.00 | | 60 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 677.00 | 495 564.00 | | 825 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 322.00 | 483 137.00 | | 658 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 355.00 | 12 426.00 | | 167 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 388.00 | 437 388.00 | | 437 388.00 |
UX Autres créances clients | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VI Groupe et associés | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 585.00 | 281 585.00 | | 281 585.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 646.00 | 734 646.00 | | 734 646.00 |