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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 170 425.00 | | 170 425.00 | 170 425.00 |
AP Constructions | 16 086.00 | 6 887.00 | 9 198.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 4 776.00 | 4 281.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 602.00 | 77 481.00 | 46 120.00 | 123 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 696.00 | 93 091.00 | 251 605.00 | 344 696.00 |
BT Marchandises | 604 132.00 | 71 620.00 | 532 512.00 | 604 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 892.00 | 71 620.00 | 1 108 271.00 | 1 179 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 589.00 | 164 712.00 | 1 359 876.00 | 1 524 589.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DL TOTAL (I) | 576 947.00 | | | 576 947.00 |
DP Provisions pour risques | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 317.00 | | | 258 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
EA Autres dettes | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 970.00 | | | 763 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 876.00 | | | 1 359 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 156.00 | | | 512 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 365.00 | | 9 111.00 | 363 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 780.00 | 344 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 780.00 | 148 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | | 9 111.00 | 167 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 202.00 | 13 669.00 | 27 780.00 | 107 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 321.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 13 348.00 | 27 780.00 | 103 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
UX Autres créances clients | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 317.00 | 47 794.00 | 210 523.00 | 258 317.00 |
VI Groupe et associés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 000.00 | 98 429.00 | 21 571.00 | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 679.00 | 512 156.00 | 210 523.00 | 722 679.00 |