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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 474.00 | 116 780.00 | 55 694.00 | 172 474.00 |
AH Fonds commercial | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
AN Terrains | 767 680.00 | 590 538.00 | 177 142.00 | 767 680.00 |
AP Constructions | 3 779 946.00 | 2 730 901.00 | 1 049 045.00 | 3 779 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 224.00 | 912 276.00 | 247 948.00 | 1 160 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 823.00 | 368 251.00 | 7 571.00 | 375 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532 511.00 | 4 718 746.00 | 1 813 765.00 | 6 532 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BT Marchandises | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 871.00 | 11 034.00 | 49 837.00 | 60 871.00 |
BZ Autres créances | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CF Disponibilités | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 836.00 | 11 034.00 | 265 802.00 | 276 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 347.00 | 4 729 780.00 | 2 079 567.00 | 6 809 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 420.00 | -40 547.00 | | -245 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 370.00 | -204 873.00 | | -257 370.00 |
DK Provisions réglementées | 147 832.00 | 109 070.00 | | 147 832.00 |
DL TOTAL (I) | 395 042.00 | 613 651.00 | | 395 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 580.00 | 803 451.00 | | 504 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 226.00 | 745 992.00 | | 795 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 126.00 | 53 053.00 | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 65 376.00 | | 92 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | 133 483.00 | | 103 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 29 423.00 | 16 161.00 | | 29 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 643.00 | 87 447.00 | | 99 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 524.00 | 1 904 963.00 | | 1 684 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 567.00 | 2 518 613.00 | | 2 079 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 226.00 | | | 795 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
FG Production vendue services | 1 866 891.00 | | 1 866 891.00 | 1 866 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 833.00 | | 1 945 833.00 | 1 945 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 18 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 18 597.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 18 597.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 762.00 | 57 514.00 | | 38 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914.00 | 57 514.00 | | 40 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 414.00 | -38 917.00 | | -39 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 561.00 | 1 665 633.00 | | 2 083 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 931.00 | 1 870 506.00 | | 2 340 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 370.00 | -204 873.00 | | -257 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 210.00 | | 112 386.00 | 6 455 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 086.00 | 6 532 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 086.00 | 6 103 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 095.00 | | 1 570.00 | 427 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 040.00 | | 110 816.00 | 6 028 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 246.00 | 298 586.00 | 35 086.00 | 4 455 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 571.00 | 4 209.00 | | 112 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 675.00 | 294 377.00 | 35 086.00 | 4 342 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 070.00 | 38 762.00 | | 109 070.00 |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | 11 034.00 | 15 973.00 | 15 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 973.00 | 11 034.00 | 15 973.00 | 15 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 044.00 | 49 796.00 | 15 973.00 | 125 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 034.00 | 15 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 580.00 | 99 425.00 | 403 315.00 | 504 580.00 |
VI Groupe et associés | 795 226.00 | 795 226.00 | | 795 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 221.00 | 109 146.00 | 75.00 | 109 221.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 398.00 | 1 228 243.00 | 403 315.00 | 1 633 398.00 |