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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 122.00 | 74 436.00 | 3 687.00 | 78 122.00 |
AP Constructions | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 750.00 | 123 872.00 | 48 877.00 | 172 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 950.00 | 74 261.00 | 10 690.00 | 84 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 361.00 | 341 625.00 | 189 736.00 | 531 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BN En cours de production de biens | 391 895.00 | | 391 895.00 | 391 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 397.00 | | 571 397.00 | 571 397.00 |
BZ Autres créances | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CF Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 447.00 | | 1 304 447.00 | 1 304 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 808.00 | 341 625.00 | 1 494 183.00 | 1 835 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
DG Autres réserves | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DH Report à nouveau | -279 713.00 | -348 875.00 | | -279 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 69 162.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | -10 668.00 | -70 892.00 | | -10 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 209.00 | 438 592.00 | | 414 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 056.00 | 35 160.00 | | 68 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 085.00 | 228 628.00 | | 224 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 929.00 | 214 455.00 | | 226 929.00 |
EA Autres dettes | 571 572.00 | 621 804.00 | | 571 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 851.00 | 1 538 638.00 | | 1 504 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 183.00 | 1 467 746.00 | | 1 494 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 401.00 | 45 230.00 | 1 681 631.00 | 1 636 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 401.00 | 45 230.00 | 1 681 631.00 | 1 636 401.00 |
FM Production stockée | | | 24 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 106.00 | 37 905.00 | | 16 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 887.00 | 11 915.00 | | 16 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 993.00 | 74 820.00 | | 32 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 947.00 | 5 785.00 | | 9 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 173.00 | 11 915.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | 17 701.00 | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 873.00 | 57 119.00 | | 11 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 629.00 | -15 558.00 | | -20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 626.00 | 1 779 034.00 | | 1 755 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 402.00 | 1 709 872.00 | | 1 695 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 224.00 | 69 162.00 | | 60 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 048.00 | | 47 963.00 | 498 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 137.00 | 44 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 651.00 | 531 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 160 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 326 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 818.00 | | 5 656.00 | 154 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 891.00 | | 35 045.00 | 299 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 339.00 | | 7 262.00 | 43 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 377.00 | 19 726.00 | 3 477.00 | 325 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 869.00 | 2 901.00 | 334.00 | 71 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 508.00 | 16 825.00 | 3 143.00 | 253 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
UX Autres créances clients | 571 397.00 | | | 571 397.00 |
VB T. V. A. | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VC Groupe et associés | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
VI Groupe et associés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 703.00 | 700 238.00 | 44 465.00 | 744 703.00 |
VW T.V.A. | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 851.00 | 1 504 851.00 | | 1 504 851.00 |