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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 878.00 | 176 190.00 | 106 688.00 | 282 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 947.00 | 186 943.00 | 152 005.00 | 338 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BN En cours de production de biens | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 480.00 | | 1 689 480.00 | 1 689 480.00 |
BZ Autres créances | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CF Disponibilités | 496 660.00 | | 496 660.00 | 496 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 454.00 | | 2 425 454.00 | 2 425 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 401.00 | 186 943.00 | 2 577 458.00 | 2 764 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
DG Autres réserves | 631 423.00 | 467 518.00 | | 631 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 002.00 | 163 906.00 | | 349 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 897.00 | 768 895.00 | | 1 117 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 942.00 | 515 086.00 | | 333 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 890.00 | 121 882.00 | | 35 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 312.00 | 683 189.00 | | 648 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 273.00 | 489 212.00 | | 395 273.00 |
EA Autres dettes | 46 144.00 | 28 145.00 | | 46 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 561.00 | 1 837 515.00 | | 1 459 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 458.00 | 2 606 409.00 | | 2 577 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 071 791.00 | | 6 071 791.00 | 6 071 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 791.00 | | 6 071 791.00 | 6 071 791.00 |
FM Production stockée | | | -40 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 30.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 30.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -30.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 054.00 | 70 145.00 | | 133 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 520.00 | 4 608 323.00 | | 6 042 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 518.00 | 4 444 417.00 | | 5 693 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 002.00 | 163 906.00 | | 349 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 758.00 | | 98 872.00 | 194 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 758.00 | | 98 872.00 | 194 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 631.00 | 8 312.00 | | 178 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 631.00 | 8 312.00 | | 178 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 312.00 | 648 312.00 | | 648 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 480.00 | 1 689 480.00 | | 1 689 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 941.00 | 117 463.00 | 216 478.00 | 333 941.00 |
VI Groupe et associés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 491.00 | 1 781 174.00 | 45 317.00 | 1 826 491.00 |
VW T.V.A. | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 561.00 | 1 243 083.00 | 216 478.00 | 1 459 561.00 |