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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 8 107.00 | 2 183.00 | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 232.00 | 743 232.00 | | 743 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 709.00 | 752 326.00 | 2 383.00 | 754 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 113.00 | 113 239.00 | 720 875.00 | 834 113.00 |
BZ Autres créances | 1 506 832.00 | | 1 506 832.00 | 1 506 832.00 |
CF Disponibilités | 671 255.00 | | 671 255.00 | 671 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 166.00 | 113 239.00 | 2 901 927.00 | 3 015 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 875.00 | 865 565.00 | 2 904 310.00 | 3 769 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 682.00 | 372 940.00 | | 1 207 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 062.00 | 834 742.00 | | 1 252 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 744.00 | 1 317 682.00 | | 2 569 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 529 550.00 | | 119 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 394.00 | 324 041.00 | | 215 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 566.00 | 853 591.00 | | 334 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 310.00 | 2 171 273.00 | | 2 904 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 566.00 | 853 591.00 | | 334 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 060.00 | 5 916.00 | 2 654 976.00 | 2 649 060.00 |
FG Production vendue services | 8 401.00 | 40.00 | 8 440.00 | 8 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 460.00 | 5 956.00 | 2 663 416.00 | 2 657 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | 139.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 423.00 | 327 215.00 | | 451 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 183.00 | 5 500 903.00 | | 2 699 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 122.00 | 4 666 161.00 | | 1 447 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 062.00 | 834 742.00 | | 1 252 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 709.00 | | | 754 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 219.00 | | | 744 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 900.00 | 3 426.00 | | 748 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 3 426.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 219.00 | | | 744 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 775.00 | 23 016.00 | 35 551.00 | 125 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 775.00 | 23 016.00 | 35 551.00 | 125 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 775.00 | 23 016.00 | 35 551.00 | 125 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 016.00 | 35 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 662 188.00 | 662 188.00 | | 662 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 110.00 | 843 910.00 | 1 500 200.00 | 2 344 110.00 |
VW T.V.A. | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 566.00 | 334 566.00 | | 334 566.00 |